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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.
Stammdaten
| Name | Payden USD Low Duration Credit Fund AUD (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00BD1NT567 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Natalie Trevithick, Alfred Giles |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10394 |
| Volumen der Tranche | 74,81 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 665,44 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,06% |