Pareto Nordic Cross Credit R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to achieve the best possible return, relative to its risk profile. The Sub-Fund will invest in fixed income and fixed income related securities (“debt securities”) issued by corporations, agencies, governments and municipalities which promote environmental and/or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner. The debt securities may include subordinated, hybrids, perpetual and convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in CoCos. The Sub-Fund will predominantly invest in securities issued by entities domiciled or with a presence in the Nordic region. The Sub-Fund shall invest in debt securities. The debt securities may be rated or unrated and have credit risk corresponding to investment grade or high yield. The Sub-Fund may invest a significant part of its Net Asset Value in high yield securities.

Stammdaten

Name Pareto Nordic Cross Credit R EUR Fonds
ISIN LU2200514128
WKN A3CR8K
Fondsgesellschaft Pareto Asset Management AS
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gustaf Tegell, Christian Frederik Weldingh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2020
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,41
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 14,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 352,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,67%