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Anlageziel
The Fund aims to provide an absolute return and capital growth above the Benchmark Index over the long term. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Ox Capital Dynamic Asia Fund N USD Unhedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000UHA77Y1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ox Capital Management Pty Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph Lai |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1063 |
| Volumen der Tranche | 110,18 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 110,22 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,66% |