Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the best return from a globally diversified portfolio of investments for a level of risk (as measured by volatility) broadly similar to its benchmark index (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Euros) (the “Index”). There is no guarantee that the investment objective will be achieved and it may not always be possible to achieve.

Stammdaten

Name Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class D EUR Acc Fonds
ISIN IE000ETAPZS7
WKN
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,60
Anzahl Fonds der Kategorie 124
Volumen der Tranche 239.584,67 EUR
Fondsvolumen 8,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 1,73%