Optinova Food Farming & Water I Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds „OPTINOVA Food Farming & Water“ investiert als Aktienfonds systematisch und global bis zu 100 Prozent (mindestens 51 Prozent) des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen, welche ganz oder teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von Lebensmitteln, Ver-trieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung oder Forschung tätig sind. Hierbei sind folgende Kriterien von Bedeutung: hohe und nachhaltige Dividendenrendite, Gewinnwachstum, Kurs/Gewinn-verhältnis, Eigenkapitalgröße und andere Value-Faktoren. Der Fonds kann bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt systematisch und prognosefrei. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen."

Stammdaten

Name Optinova Food Farming & Water I-EUR Fonds
ISIN DE000A3CWRM1
WKN A3CWRM
Fondsgesellschaft OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Armin Sabeur, Norbert A. Völler
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.11.2021
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,19
Anzahl Fonds der Kategorie 180
Volumen der Tranche 4,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 8,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,18%