OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD Fonds |
| ISIN | IE00B3FNDQ16 |
| WKN | A2N33U |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Nikodem |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.731,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
| Volumen der Tranche | 11,37 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 227,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 15,81 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,76% |