OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds |
ISIN | IE00B897N648 |
WKN | A1WZXY |
Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
Benchmark | S&P Global Infrastructure |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Patrick Nikodem |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.01.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2013 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.590,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 1,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 227,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 9,41 |
WE seit Jahresbeginn | 14,92% |