OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
1.644,51
EUR
+16,80
EUR
+1,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds |
| ISIN | IE00B897N648 |
| WKN | A1WZXY |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Nikodem |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.644,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
| Volumen der Tranche | 1,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 214,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 16,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,82% |