OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US$ INCOME Fonds
1.282,88
USD
+3,70
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.
Stammdaten
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US$ INCOME Fonds |
ISIN | IE00B57DQW00 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | William Pearce |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.11.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.282,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1097 |
Volumen der Tranche | 708.691,09 USD |
Fondsvolumen | 240,37 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,70 |
WE seit Jahresbeginn | 2,56% |