onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund E Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, and decarbonization (“Global Innovation & Transition Companies”). The Sub-Fund will invest in Global Innovation & Transition Companies believed to demonstrate strong links to these innovations and transitions, which create societal, economic, medical, and technological changes.
Stammdaten
Name | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund E EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2673954975 |
WKN | A3EUH4 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.02.2025 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2495 |
Volumen der Tranche | 25.446,97 EUR |
Fondsvolumen | 203,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,50 |
WE seit Jahresbeginn | -15,20% |