onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund E Fonds
96,19
EUR
-2,06
EUR
-2,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2673954975 |
| WKN | A3EUH4 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2475 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 217,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,75% |