onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das überwiegend, aber nicht nur, aktiv in Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen anlegt. Dabei wird ein vollständiges Laufzeitenprofil berücksichtigt und die Anlagen lauten auf die wichtigsten Weltwährungen. Die Engagements werden sowohl über einfache Wertpapiere als auch über Derivate erzielt.

Stammdaten

Name onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds
ISIN LU2595025193
WKN A3D9AU
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,19
Anzahl Fonds der Kategorie 645
Volumen der Tranche 1,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 723,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 2,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,76%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -0,42%