onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die ausgewogene Erreichung von drei Zielen an: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum von Wertpapieren zu investieren, deren Emittenten überwiegend in den USA ansässig sind, einschließlich Aktien und Investment-Grade-Anleihen. Der verbleibende Teil des Teilfondsportfolios kann sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern investiert werden.

Stammdaten

Name onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc Fonds
ISIN LU2673948654
WKN A3EUJF
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,70
Anzahl Fonds der Kategorie 1158
Volumen der Tranche 135,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 528,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,53
WE seit Jahresbeginn 1,39%