onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD Fonds
106,90
EUR
-0,51
EUR
-0,47
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.
Stammdaten
Name | onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595016366 |
WKN | A3D9DE |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.06.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1744 |
Volumen der Tranche | 132.874,49 EUR |
Fondsvolumen | 8,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,81% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,51 |
WE seit Jahresbeginn | 6,71% |