onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.

Stammdaten

Name onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595016366
WKN A3D9DE
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.06.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1744
Volumen der Tranche 132.874,49 EUR
Fondsvolumen 8,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,81%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,51
WE seit Jahresbeginn 6,71%