onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period (i.e., a medium to long-term investment horizon).
Stammdaten
| Name | onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595016366 |
| WKN | A3D9DE |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1712 |
| Volumen der Tranche | 125.219,43 EUR |
| Fondsvolumen | 8,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |