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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index (ticker UCBIFX14) by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world.
Stammdaten
| Name | Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I EUR D H Fonds |
| ISIN | LU1032517705 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OFI Invest Lux |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 28.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2014 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 16,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,55% |