Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I C Fonds
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index (ticker UCBIFX14) by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world. In order to achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental financial and extra-financial research in the selection of individual securities for long term positions. The Sub-Fund's assets may be invested on an ancillary basis in common stocks of companies, including common stocks resulting from the conversion of convertible bonds, depending on market conditions.
Stammdaten
Name | Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I C EUR Fonds |
ISIN | LU0336374540 |
WKN | A1C26Y |
Fondsgesellschaft | OFI Invest Lux |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 21.12.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2007 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 72,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 572 |
Volumen der Tranche | 94,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 110,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 0,41% |