Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I C Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index (ticker UCBIFX14) by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world. In order to achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental financial and extra-financial research in the selection of individual securities for long term positions. The Sub-Fund's assets may be invested on an ancillary basis in common stocks of companies, including common stocks resulting from the conversion of convertible bonds, depending on market conditions.

Stammdaten

Name Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I C EUR Fonds
ISIN LU0336374540
WKN A1C26Y
Fondsgesellschaft OFI Invest Lux
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.12.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2007
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,64
Anzahl Fonds der Kategorie 572
Volumen der Tranche 94,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 110,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 0,41%