ODDO BHF Global Credit Short Duration CP Fonds
1.094,35
EUR
+0,42
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a high level of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Global Credit Short Duration CP-EUR Fonds |
| ISIN | LU1833930735 |
| WKN | A2N63R |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis Renault, Janis Heck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.094,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 32.740,17 EUR |
| Fondsvolumen | 113,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,36% |