ODDO BHF Future of Finance CI Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Future of Finance CI EUR Fonds |
| ISIN | FR0011156215 |
| WKN | A1JZ6D |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | MSCI ACWI/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sanchez Christophe, Elghali ELBAKKALI |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 171.634,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 175 |
| Volumen der Tranche | 300.575,46 EUR |
| Fondsvolumen | 31,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 1,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.818,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,18% |