Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
Stammdaten
Name | Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds |
ISIN | LI0445024008 |
WKN | A2N86Z |
Fondsgesellschaft | FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 23.11.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.11.2018 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 187,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1992 |
Volumen der Tranche | 57,35 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 60,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 14,46% |