Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate superior risk-adjusted returns by investing primarily in U.S. dollar denominated corporate high yield bonds, issued by North American issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofA US High Yield Constrained Index. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Stammdaten
Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Acc Fonds |
ISIN | LU2580727589 |
WKN | A3D530 |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Rosenberg, Sheldon M. Stone, Alap Shah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.03.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
Volumen der Tranche | 1.141,94 USD |
Fondsvolumen | 144,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 8,29% |