Oaktree European Senior Loan Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.

Stammdaten

Name Oaktree European Senior Loan Fund Hedged USD B Fonds
ISIN LU1280951101
WKN A2DWKN
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Benchmark Credit Suisse Wst Eur Lev Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Madelaine Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.11.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,44
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 5.207,47 USD
Fondsvolumen 309,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn