Oaktree European Senior Loan Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.

Stammdaten

Name Oaktree European Senior Loan Fund A Fonds
ISIN LU1268049381
WKN A2DWZ1
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Benchmark Credit Suisse Wst Eur Lev Loan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Madelaine Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,00
Anzahl Fonds der Kategorie 113
Volumen der Tranche 2,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 309,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn