NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C Fonds |
ISIN | LU2082381083 |
WKN | A2QMC9 |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.07.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
Volumen der Tranche | 4.964,07 USD |
Fondsvolumen | 34,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 10,97% |