NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure BF Unhedged Income Fonds
1.220,78
EUR
+3,42
EUR
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
| Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure BF Unhedged Income Fonds |
| ISIN | LU2636794310 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.220,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 592 |
| Volumen der Tranche | 23,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,41% |