Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund P H Fonds
23,07
GBP
-0,03
GBP
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek to provide current income and capital appreciation.
Stammdaten
Name | Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund P GBP Acc H Fonds |
ISIN | IE00BYVHWF67 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nuveen Fund Advisors, LLC. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Susi Budiman, Thomas J. Ray |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 92 |
Volumen der Tranche | 8.940,12 GBP |
Fondsvolumen | 115,73 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,56% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,05% |