NT World Small ESG Low Carbon Index Feeder Fund Class G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.
Stammdaten
Name | NT World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund Class G GBP Acc Fonds |
ISIN | IE000EHFNVJ4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Amat |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2023 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 175,66 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 595,83 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 7,91% |