NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A Fonds
14,38
GBP
-0,04
GBP
-0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.
Stammdaten
| Name | NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNTVV233 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI World NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3826 |
| Volumen der Tranche | 12,29 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 426,65 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,73% |