Nordea Specialised Investment Fund, -FIS Global Private Credit Fund BF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub‑fund is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long‑term by investing in private equity. The allocation of assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading.
Stammdaten
| Name | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Credit Fund BF - EUR Fonds |
| ISIN | LU2239067619 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lea Vaisalo, Kim Nydahl Grønlund |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 12,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 406,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,44% |