Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP NOK Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung SEK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf SEK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP NOK Fonds |
ISIN | LU0173923524 |
WKN | 358465 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | OMRX T-bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pär Janson, Charlotta Sjölander |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.09.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2003 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 206,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10 |
Volumen der Tranche | 25.519,57 NOK |
Fonds Volumen | 171,54 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,83% |