Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK Fonds
ISIN LU0772961230
WKN A1KACY
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Linn Yver, Lise Johannessen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 243,80
Anzahl Fonds der Kategorie 11
Volumen der Tranche 12,97 Mio. NOK
Fondsvolumen 155,78 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 6,33%