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Anlageziel
The fund seeks to maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return). The fund’s portfolio is actively managed without reference or constraints relative to its benchmark. Investment policy The fund mainly invests globally, directly or through derivatives, in bonds.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Global Rates Opp HBI USD Fonds |
ISIN | LU2856833947 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | Euribor 1M |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Stille |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.08.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10360 |
Volumen der Tranche | 5.902,96 USD |
Fondsvolumen | 21,22 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
Transaktionskosten | 0,80% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |
WE seit Jahresbeginn | -0,16% |