Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Die Strategie zielt darauf ab, eine aussagekräftige Outperformance gegenüber dem globalen Infrastruktur-Wertpapiermarkt zu erzielen, indem die Top-Down-Sektorallokation zusammen mit der Aktienauswahl durch fundamentale Marktforschung und -analyse genutzt wird.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP EUR Fonds |
ISIN | LU1947902018 |
WKN | A2PBEF |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeremy Michael Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.03.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
Volumen der Tranche | 55,39 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 336,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 13,16% |