Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK Fonds
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Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK Fonds |
| ISIN | LU0772943410 |
| WKN | A1J53X |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Bisgaard Høegh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.688,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 388 |
| Volumen der Tranche | 10,34 Mio. DKK |
| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. DKK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,01% |