Nordea 1 - European Bond Fund AP Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Bond Fund AP EUR Fonds
ISIN LU0255612284
WKN A0J3WM
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,08
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 4,77 Mio. EUR
Fonds Volumen 34,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,82%