Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital des Anteilinhabers umsichtig anzulegen und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Anleihemarkts in Schwellenländern liegt. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI USD Fonds |
ISIN | LU1915689829 |
WKN | A2PBWD |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.01.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 488.252,02 USD |
Fonds Volumen | 271,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 5,62% |