Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BI SEK Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BI SEK Fonds |
| ISIN | LU1160610314 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.205,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
| Volumen der Tranche | 3,24 Mio. SEK |
| Fondsvolumen | 38,64 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,49% |