Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB SEK Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB SEK Fonds |
ISIN | LU0637305300 |
WKN | A1JP06 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott J. Moses, Todd Howard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.11.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 977,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 7,41 Mio. SEK |
Fondsvolumen | 70,01 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 6,73% |