Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP Fonds
85,66
USD
+0,03
USD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP USD Fonds |
| ISIN | LU0637303602 |
| WKN | A1JBRF |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott J. Moses, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.03.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 768 |
| Volumen der Tranche | 1,74 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 102,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,22% |