Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID Fonds
100,99
GBP
+1,01
GBP
+1,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds |
| ISIN | IE00BWXC9M12 |
| WKN | A2ARG5 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steve Kotsen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
| Volumen der Tranche | 171.213,34 GBP |
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,33% |