Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B78FDY06 |
| WKN | A1JVXM |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Kotsen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 387,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,97% |