Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD Fonds

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ISIN IE00BK0SC961


Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD JPY Fonds
ISIN IE00BK0SC961
WKN A113NN
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yoshihiro Miyazaki
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12.695,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1205
Volumen der Tranche 3.848,69 JPY
Fondsvolumen 1,72 Mrd. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -117,84
WE seit Jahresbeginn 0,30%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.