Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Fonds |
ISIN | IE00B3XBYN16 |
WKN | A1JS2E |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoshihiro Miyazaki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.11.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 233,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 5,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,69 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,67 |
WE seit Jahresbeginn | 6,05% |