Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A Fonds
21.546,74
JPY
-101,37
JPY
-0,47
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A JPY Fonds |
| ISIN | IE00BBT38139 |
| WKN | A113PH |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Masahiko Inudoh |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.546,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 242 |
| Volumen der Tranche | 4,44 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 30,36 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -101,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,60% |