Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID Fonds
251,06
USD
-5,55
USD
-2,16
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus indischen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USD Fonds |
| ISIN | IE00BG869N74 |
| WKN | A2P6A8 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vipul Mehta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 251,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
| Volumen der Tranche | 4,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,55 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,02% |