Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD Fonds
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Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds |
| ISIN | IE00BJLMWJ00 |
| WKN | A2PJCB |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1243 |
| Volumen der Tranche | 1,06 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 61,92 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,95% |