Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 USD Fonds |
| ISIN | IE00BM9KYH93 |
| WKN | A3CNMQ |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard Hodges |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 122.446,29 USD |
| Fonds Volumen | 2,27 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,28% |