Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD Fonds
101,10
EUR
-0,14
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD EUR Fonds |
ISIN | IE00BTL1G288 |
WKN | A14S2N |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard Hodges |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 77.467,00 EUR |
Fonds Volumen | 2,23 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 10,70% |