Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I Fonds

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ISIN IE00BSJCG374


Anlageziel

Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD Fonds
ISIN IE00BSJCG374
WKN A14Q3U
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,70
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 39.164,90 USD
Fondsvolumen 15,00 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49
WE seit Jahresbeginn 4,64%