Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class F Fonds
97,36
GBP
+0,71
GBP
+0,74
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class F GBP Fonds |
| ISIN | IE00BMWHQW67 |
| WKN | A401X4 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 7.444,66 GBP |
| Fonds Volumen | 21,81 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,71 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,15% |