Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I Fonds
69,33
USD
-0,40
USD
-0,57
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus chinesischen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BSJCGR13 |
| WKN | A14SYS |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI China NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bowen Sze |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
| Volumen der Tranche | 5,35 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 5,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,11% |