Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund F Fonds
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Anlageziel
The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund F USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000EIWHXF3 |
| WKN | A3E15A |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI China A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 427 |
| Volumen der Tranche | 7.541,42 USD |
| Fonds Volumen | 3,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,60% |