Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD Fonds
8.101,94
JPY
+14,61
JPY
+0,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BNNGX175 |
| WKN | A2QKPU |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simon Tan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.01.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.101,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 3,92 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 18,50 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,72% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 14,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,09% |